Eric的投資雜記

看著營收連兩個月衰退的精測，股價竟一口氣衝上三千，手裡握著庫存，心裡卻是五味雜陳，這大概就是所謂的「悲喜交半」吧。

另一邊，看著聯發科終於衝過了這幾年的壓力線，心裡當然高興，畢竟是從 TPU 議題就開始佈局，這段漲幅算是紮實地抓到了。但說實話，市場對 AI 議題的狂熱程度還是讓我驚訝——畢竟這塊業務對發哥目前的實質營收幫助，真的還沒那麼大。

當原本設定只是「甜點」的證券股，也開始活蹦亂跳時，一種不安感油然而生。這通常是派對快結束的訊號。

為了安撫這份不安，我決定將持股水位「封頂」。也就是說，在第四季來臨之前，手中的部位只減不增，不可能再高了。

目前的持股盤點：

1. DRAM（20%）：目標價多次「必巡」的金雞母。這部分帶來的收益很豐厚，無論未來怎麼賣、何時賣，差別只在於賺多還是賺少。
2. TPU（15%）： 正宗 AI 晶片概念。既想看聯發科站上 2 字頭，也期待台積電的小弟有什麼創意表現，這些部位封頂，再放一陣子，就看戲。
3. TPU（10%）： 此 TPU 是傳統塑化，不是 AI 晶片。原訂三月處理，現在少量獲利減碼。
4. 證券（13%）： 短期表現不錯，但就像前面說的，這板塊一熱，大部隊就該撤退了，即使與目標仍有一段距離。
5. 原物料（10%）： 內容比較雜，從塑化到金屬都有。個人認為，這是目前唯一還值得加碼的區域。
6. 其他（10%）： 待結帳的測試版以及新興市場基金，新興市場與原物料息息相關。這部分投資邏輯很簡單：就算看走眼，需要的停損也比電子股來得不痛。

說實話，每當打開 APP 要按賣出的時候，手指頭總是不聽使喚。

明明走勢還這麼強，目標價也還沒到，只為了「戰略需求」就要砍掉獲利的股票，實在很糾結。

但既然要當自己資金的總司令，就得有全局觀，不能只看眼前的紅盤。

於是第一個小兵出發了： 期貨適合用來快速對沖手上的曝險部位。

目前小台指一口大約表彰 160 萬的股票市值，這樣的合約相當適合自己未來持續積累大部位。

是的，直接選了 9 月倉，剛好跨過心裡不想面對的第二、三季，也省得每個月還要轉倉的麻煩。