Eric的投資雜記

大哥沒有輸

台積電的十月營收公告了，2432億元，年增34.8億。

這等數據真的令人咋舌，以histock的統計圖看來，這裡可能是另一個成長趨勢的開始。

以goodinfo的本益比河流圖觀察，台積的歷史本益比低點為10倍，這也是去年10月會買它的主因，但是台積電的高點會在哪裡？這不容易解答。

20倍看來是不離譜的預計，上次高點688有機會測試。

但這個位置即使到來，距離目前的價位的利潤不到30%。

看A做B

不想買強勢的台積電，因為不好評估它的目標價或利潤不高，但它就是台股裡坐纛的主，只要它不跌，台指這波下跌很有可能就此結束，接下來有一段時間是安全。

看A做B是個人常用的投資方法。

2024手機產業：明年應不會比今年更糟糕了，在這個邏輯下有哪些次產業可以思考？

1.軟板：臻鼎、台郡、嘉聯益的營收都還在低檔，可惜都不便宜。

2.PA：很有意思的區塊，但近期宏捷科和全新營收暴增的原因可能不在手機，可以密切觀察Skyworks和穩懋。

3.摺疊：這是一個未來肯定要走的趨勢，如果錯過富世達、兆利(它們如今也不見得走完了)，後續當題材掀起一陣颶風，會被趨勢吹上天的公司有哪些？

4.面板：這是一塊個人放棄的子產業，除非Micro LED面板的出現，概念股是錼創。

5.鏡頭：潛望鏡的構造很有意思，尤其在消費者對手機體積拍照效能需求提升，但手機體積又不能大幅增加的困境下，潛望鏡是個解決方案。

大立光的毛利、營利直到Q3都是跳水，但好處是目前評價不高，停損好守。

工具機自動化產業

小型公司全球傳動與高明鐵公告賣出不動產，所有做線性滑軌的公司營收都不好。

日本與德國工具機協會所做的報告都指出---工具機的凜冬持續中。

明年Q2到Q3是要觀察的點。

我不需要在最低點投資，我所需要的是找到安全位置，因為只有安全才能投入大部位。