經過一番昨是今非的歷練後,對於持股的信心有了鬆動,於是乎進行大減碼動作,並且重新擬定策略
下半年題材:
1.大IPHONE:相當看好這個題材,這個題材該是引領大盤上萬點的關鍵之一,因為與之有關的股票皆能帶動人氣的匯集,而且本益比都算合理
鴻海:最主要組裝廠,今年的配息對股東而言有點小確幸,雖然Q1季報以及5月營收都不如何,但評價應該會比前兩年高一些,以現在的股價來看目標價約有三成
可成:機殼廠,資本支出對比鎧勝來看多相當多,可惜股性實在與自己對沖
軟板:臻鼎的大缺點是季報難看,股本擴張速度不小,但是會納入組合
電池:新普股價硬是高過順達一倍,原因在於淨利率在大陸廠商大舉介入後依然能夠維持穩定,既然穩定容易估算,當然是持股首選,他的股性類似景碩,是比較溫吞的,上周急漲後不適宜追高
載板:景碩不該列入大IPHONE,但卻是IWATCH受惠的公司,新品上市是否叫好叫座,是決定他能否創歷史新高的因素,好公司一枚安全性沒問題,5月營收成長性沒了,會等月底補回前幾天縮減的部位
IC設計:這陣子的績效大概就是靠著譜瑞了,只是短期投資是不會在奇摩上買進的
2.不鏽鋼:好友觀察到零售價的上揚,目前鎳報價有些下滑,但只要沒跌破15900,慢慢買進持股的決定不會變，只是整理到底是兩個月還是兩季呢?
整體組群相關性相當強,但股性落差也相當大,唐榮燁聯是上游,唐榮前幾次上漲會比較跟隨鎳價波動,而中下游(我分不太出來)的允強大成鋼也可算是亦步亦趨,而新鋼美亞就相當落後,目前落後群建立較多的部位,因為股價基期算是蠻低的,一旦需要停損差價會比較小
3.封測:應該是原料的跌價導致相當多公司表現都很亮眼,超豐上調後目標價在42-45,周五可以說已經達陣了,持股只會出不會進,除非6月營收或Q2季報再令人振奮,出脫的水位有轉進一些南茂來試試看是否可以沾上一些DRAM的光
4.漢翔上市:目前與之相關的股票興櫃有三,有興趣可以研究
5.最後一年的高股息題材:政府除了把利率降到快要變0外,也把一些退休族買高股息當成定存的門弄小了,子曰:君子之德風,既然政策如此必會照成除權息現象的改變,不過那是明年的事了,今年除息秀已經要開始了,標的是高殖利率和高扣抵率,或許營建股短線可投資的時間也來了
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